对冲基金到底是什么(对冲基金是否仍然像以前一样强大)在2009年的金融危机中,对冲基金被誉为投资管理工具之一,它如同一位经验丰富且受过金融教育的投资者。正是在这段时间,Paulson Fund和Citadel等基金摆脱了金融危机,它们做空房地产市场的回报率远超1000%,为基金经理们赚取了数十亿美元。但在那之后已经过去10年,如今随着股指不断创出新高,对冲基金很难在快节奏的金融市场中找到自己的位置。
KlipC的风控总监Philip Nucci提到:“从高盛(Goldman Sach)数据收集的上表中可以明显看出,过去几年,对冲基金一直在努力与股票多空基金竞争。虽然它们的表现超出了共同基金,但它们现在的回报率快接近10年前的水平。
回顾过去一年从全球基金指数收集的数据,KlipC分析了行业对冲基金基准的回报率,并得出以下图表和结论。
KlipC的Andi Duan说:“就统计比率而言,很显然对冲基金更赚钱的领域仍然是外汇/货币、广泛的资本结构和算法期权策略。我对过去两年期权策略取得的持续回报并不感到惊讶,市场对期权交易非常友好,尤其是将现货交易与期权对冲相结合的策略。在货币方面,由于宏观事件的影响,美元和欧元的趋势已经可以预见。不幸的是这导致全球交易量的减少,这也是过去两年许多券商利润下降的原因。”
请大家记住,几乎所有对冲基金的一个共同主题都是在市场保持中立。他们希望无论行情走势是涨还是跌都能盈利,在这方面对冲基金管理团队更像是交易员,而不是传统的投资者。
对冲基金有数十种。每个人都会选择最适合创始人和他们所熟悉的市场策略。对冲基金可以采取不同程度的策略,包括宏观、股票、相对价值、不良证券和激进主义。宏观对冲基金投资于股票、债券和货币,希望从宏观经济变量(例如全球利率和国家的经济政策)变化中获利。
KlipC的董事长Nana Naumovic表示:“业绩是随着时间和年份的推移而变化的,它实际上取决于策略、市场行情以及当前的经济形势。有些策略在趋势市场中效果更好,有些则是在困难时期,但可以肯定的是他们的管理团队全天候24小时专注于此,风险管理对他们而言是最重要的。”
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