美盘原油期货怎么开户，银华恒利灵活配置混合A基金净值、001264历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级！

银华恒利灵活配置混合A001264基金净值（2020年04月05日）

净值估算：1.4938，-1.14%

净值估算涨幅：-0.0018

近1月：-15.28%，近3月：-7.33%，近3年：48.90%，近6月：9.30%，近1年：14.68%，成立来：58.19%

单位净值：1.4920，-1.26%，累计净值：1.5520

银华恒利灵活配置混合A(001264)基本数据

基金名称：银华恒利灵活配置混合A

基金代码：001264

基金全称：银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

基金类型：混合型

基金风险：中高风险

基金规模：0.55亿元（2019-12-31）

基金经理：和玮

基金成立日期：2015年05月06日 / 35.921亿份

基金发行日期：2015年05月04日

基金交易状态：开放申购,开放赎回

基金管理人：银华基金

基金托管人：宁波银行

基金经理人：和玮

基金管理费率：0.60%（每年）

基金托管费率：0.10%（每年）

业绩比较基准：一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

基金资产规模：0.55亿元（截止至：2019年12月31日）份额规模0.3526亿份（截止至：2019年12月31日）

基金投资目标：本基金通过灵活的大类资产配置与专业的个券精选,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

基金投资理念：暂无数据

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国 *** 核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方 *** 债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国 *** 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 *** 相关规定)。如法律法规或中国 *** 以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征：本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

银华恒利灵活配置混合A(001264)历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-04-03	1.4920	1.5520	-1.26%	开放申购	开放赎回
2020-04-02	1.5110	1.5710	2.79%	开放申购	开放赎回
2020-04-01	1.4700	1.5300	0.34%	开放申购	开放赎回
2020-03-31	1.4650	1.5250	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-03-30	1.4650	1.5250	-2.59%	开放申购	开放赎回
2020-03-27	1.5040	1.5640	-0.66%	开放申购	开放赎回
2020-03-26	1.5140	1.5740	-1.11%	开放申购	开放赎回
2020-03-25	1.5310	1.5910	2.07%	开放申购	开放赎回
2020-03-24	1.5000	1.5600	1.49%	开放申购	开放赎回
2020-03-23	1.4780	1.5380	-5.86%	开放申购	开放赎回

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