本文主要介绍的是金鹰核心资源混合基金净值、210009历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级等基本内容介绍!
金鹰核心资源混合210009基金净值(2019年09月09日)
净值估算:0.8703,+0.73%
净值估算涨幅:+-0.0057
近1月:13.47%,近3月:10.89%,近3年:-46.19%,近6月:-4.58%,近1年:6.96%,成立来:-4.11%
单位净值:0.8760,1.39%,累计净值:0.9760
金鹰核心资源混合(210009)基本数据
基金名称:金鹰核心资源混合
基金代码:210009
基金全称:金鹰核心资源混合型证券投资基金
基金类型:混合型
基金风险:中高风险
基金规模:8.33亿元(2019-06-30)
基金经理:陈颖
基金成立日期:2012年05月23日 / 4.027亿份
基金发行日期:2012年04月18日
基金交易状态:开放申购,开放赎回
基金管理人:金鹰基金
基金托管人:工商银行
基金经理人:陈颖
基金管理费率:1.50%(每年)
基金托管费率:0.25%(每年)
业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
基金资产规模:8.33亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模10.0903亿份(截止至:2019年06月30日)
基金投资目标:以追求资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于拥有核心资源的个股,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值,进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。
基金投资理念:坚持“布局核心资源、控制投资风险、分享资源增值”的投资理念,在充分考虑宏观经济运行状况、金融市场环境、资源属性、行业特性的情况下,筛选资源价值长期稳健增值、基本面良好的品种进行重点配置,构建一个资源占主导地位的投资组合,为投资者寻求资源的长期增值收益。
基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国 *** 核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国 *** 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 *** 的相关规定)。
基金风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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