工银美丽城镇股票基金净值、001043历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级！

工银美丽城镇股票001043基金净值（2020年03月05日）

净值估算：1.5254，+0.69%

净值估算涨幅：+0.0094

近1月：13.47%，近3月：17.52%，近3年：66.05%，近6月：16.80%，近1年：34.04%，成立来：51.60%

单位净值：1.5160，0.07%，累计净值：1.5160

工银美丽城镇股票(001043)基本数据

基金名称：工银美丽城镇股票

基金代码：001043

基金全称：工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

基金类型：股票型

基金风险：高风险

基金规模：6.41亿米（2019-12-31）

基金经理：王君正

基金成立日期：2015年03月26日 / 23.803亿份

基金发行日期：2015年03月09日

基金交易状态：开放申购,开放赎回

基金管理人：工银瑞信基金

基金托管人：建设银行

基金经理人：王君正

基金管理费率：1.50%（每年）

基金托管费率：0.25%（每年）

业绩比较基准：80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

基金资产规模：6.41亿米（截止至：2019年12月31日）份额规模4.7019亿份（截止至：2019年12月31日）

基金投资目标：在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。

基金投资理念：暂无数据

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国 *** 允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国 *** 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 *** 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征：本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

工银美丽城镇股票(001043)历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-03-04	1.5160	1.5160	0.07%	开放申购	开放赎回
2020-03-03	1.5150	1.5150	1.41%	开放申购	开放赎回
2020-03-02	1.4940	1.4940	2.75%	开放申购	开放赎回
2020-02-28	1.4540	1.4540	-2.48%	开放申购	开放赎回
2020-02-27	1.4910	1.4910	0.47%	开放申购	开放赎回
2020-02-26	1.4840	1.4840	-2.62%	开放申购	开放赎回
2020-02-25	1.5240	1.5240	0.66%	开放申购	开放赎回
2020-02-24	1.5140	1.5140	0.33%	开放申购	开放赎回
2020-02-21	1.5090	1.5090	0.94%	开放申购	开放赎回
2020-02-20	1.4950	1.4950	2.12%	开放申购	开放赎回

以上就是关于“工银美丽城镇股票(001043)基金净值、基本资料”的全部内容，希望对你了解该基金有所帮助。